基金经理:蒋俊阳
单位净值:0.6145 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.6145 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:0.6222(11:11) | 涨跌幅:1.25% | 涨跌额:0.0077 | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 128,626,000 | 15.03 | 84,400 | 15.2804 | 1,896 |
2 | 000858 | 五粮液 | 122,964,000 | 14.37 | 878,065 | 14.6079 | 1,094 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 113,726,000 | 13.29 | 3,768,242 | 13.5103 | 778 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 54,554,800 | 6.37 | 435,741 | 6.481 | 291 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 53,056,200 | 6.2 | 288,020 | 6.303 | 286 |
6 | 603288 | 海天味业 | 45,287,600 | 5.29 | 986,657 | 5.3801 | 113 |
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 30,242,400 | 3.53 | 121,690 | 3.5927 | 213 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 29,773,400 | 3.48 | 356,440 | 3.537 | 77 |
9 | 603369 | 今世缘 | 20,140,900 | 2.35 | 445,300 | 2.3927 | 107 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 16,915,200 | 1.98 | 209,036 | 2.0095 | 192 |
11 | 301626 | 苏州天脉 | 62,952 | 0.01 | 957 | 0.0075 | 294 |
12 | 688615 | 合合信息 | 47,910 | 0.01 | 289 | 0.0057 | 260 |
13 | 301611 | 珂玛科技 | 45,104 | 0.01 | 804 | 0.0054 | 402 |
14 | 001391 | 国货航 | 31,865 | 0 | 4,686 | 0.0038 | 189 |
15 | 603072 | 天和磁材 | 27,737 | 0 | 2,255 | 0.0033 | 201 |