基金经理:蒋俊阳
单位净值:0.6145 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.6145 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:0.6223(11:12) | 涨跌幅:1.27% | 涨跌额:0.0078 | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -69,167,900 | 130,669,000 | -88,790,400 | 7,870,780 |
基金本期净收益(元) | -21,365,200 | -26,493,700 | -2,603,620 | -24,137,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0529 | 0.1023 | -0.075 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 855,897,000 | 866,759,000 | 698,838,000 | 773,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6328 | 0.6832 | 0.5782 | 0.6563 |