基金经理:蒋俊阳
单位净值:0.6145 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.6145 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:0.6222(11:11) | 涨跌幅:1.25% | 涨跌额:0.0077 | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -78,409,855 | -132,912,768 | -70,080,796 | -134,511,490 |
利息收入 | 826,964 | 507,737 | 239,497 | 672,611 |
其中:存款利息收入 | 27,514 | 59,269 | 29,907 | 78,060 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -25,408,750 | 2,459,344 | 13,827,151 | -64,741,740 |
其中:股票投资收益 | -38,104,794 | -15,174,265 | 258,450 | -82,790,944 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 12,696,044 | 17,633,610 | 13,568,701 | 18,049,204 |
公允价值变动收益 | -54,178,407 | -136,292,159 | -84,383,029 | -72,101,899 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 350,338 | 412,309 | 235,585 | 1,659,538 |
费用 | 2,509,759 | 5,529,826 | 2,823,872 | 6,708,478 |
管理人报酬 | 1,942,676 | 4,312,729 | 2,209,701 | 5,300,452 |
托管费 | 388,535 | 862,546 | 441,940 | 1,060,090 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 175,670 | 352,936 | 171,477 | 345,795 |
利润总额 | -80,919,613 | -138,442,594 | -72,904,668 | -141,219,968 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -80,919,613 | -138,442,594 | -72,904,668 | -141,219,968 |