单位(元)华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-78,409,855 |
-132,912,768 |
-70,080,796 |
-134,511,490 |
利息收入 |
826,964 |
507,737 |
239,497 |
672,611 |
其中:存款利息收入 |
27,514 |
59,269 |
29,907 |
78,060 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-25,408,750 |
2,459,344 |
13,827,151 |
-64,741,740 |
其中:股票投资收益 |
-38,104,794 |
-15,174,265 |
258,450 |
-82,790,944 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,696,044 |
17,633,610 |
13,568,701 |
18,049,204 |
公允价值变动收益 |
-54,178,407 |
-136,292,159 |
-84,383,029 |
-72,101,899 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
350,338 |
412,309 |
235,585 |
1,659,538 |
费用 |
2,509,759 |
5,529,826 |
2,823,872 |
6,708,478 |
管理人报酬 |
1,942,676 |
4,312,729 |
2,209,701 |
5,300,452 |
托管费 |
388,535 |
862,546 |
441,940 |
1,060,090 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
175,670 |
352,936 |
171,477 |
345,795 |
利润总额 |
-80,919,613 |
-138,442,594 |
-72,904,668 |
-141,219,968 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-80,919,613 |
-138,442,594 |
-72,904,668 |
-141,219,968 |
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