华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/27 |
0.6145 |
0.6145 |
2.246% |
2025/2/26 |
0.601 |
0.601 |
0.941% |
2025/2/25 |
0.5954 |
0.5954 |
-1.636% |
2025/2/24 |
0.6053 |
0.6053 |
0.481% |
2025/2/21 |
0.6024 |
0.6024 |
0.233% |
2025/2/20 |
0.601 |
0.601 |
-0.266% |
2025/2/19 |
0.6026 |
0.6026 |
0.837% |
2025/2/18 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.928% |
2025/2/17 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.066% |
2025/2/14 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.182% |
2025/2/13 |
0.6047 |
0.6047 |
2.059% |
2025/2/12 |
0.5925 |
0.5925 |
1.126% |
2025/2/11 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.745% |
2025/2/10 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.068% |
2025/2/7 |
0.5907 |
0.5907 |
1.251% |
2025/2/6 |
0.5834 |
0.5834 |
0.76% |
2025/2/5 |
0.579 |
0.579 |
-2.047% |
2025/1/27 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.085% |
2025/1/24 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.219% |
2025/1/23 |
0.5929 |
0.5929 |
0.22% |
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