基金经理:蒋俊阳
单位净值:0.6145 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.6145 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:0.6219(11:19) | 涨跌幅:1.20% | 涨跌额:0.0074 | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/27 | 0.6145 | 0.6145 | 2.246% | |
2025/2/26 | 0.601 | 0.601 | 0.941% | |
2025/2/25 | 0.5954 | 0.5954 | -1.636% | |
2025/2/24 | 0.6053 | 0.6053 | 0.481% | |
2025/2/21 | 0.6024 | 0.6024 | 0.233% | |
2025/2/20 | 0.601 | 0.601 | -0.266% | |
2025/2/19 | 0.6026 | 0.6026 | 0.837% | |
2025/2/18 | 0.5976 | 0.5976 | -0.928% | |
2025/2/17 | 0.6032 | 0.6032 | -0.066% | |
2025/2/14 | 0.6036 | 0.6036 | -0.182% | |
2025/2/13 | 0.6047 | 0.6047 | 2.059% | |
2025/2/12 | 0.5925 | 0.5925 | 1.126% | |
2025/2/11 | 0.5859 | 0.5859 | -0.745% | |
2025/2/10 | 0.5903 | 0.5903 | -0.068% | |
2025/2/7 | 0.5907 | 0.5907 | 1.251% | |
2025/2/6 | 0.5834 | 0.5834 | 0.76% | |
2025/2/5 | 0.579 | 0.579 | -2.047% | |
2025/1/27 | 0.5911 | 0.5911 | -0.085% | |
2025/1/24 | 0.5916 | 0.5916 | -0.219% | |
2025/1/23 | 0.5929 | 0.5929 | 0.22% |