基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.5002 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5002 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4935(15:04) | 涨跌幅:1.43% | 涨跌额:0.0211 | |||
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实央企创新驱动ETF(515680)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,386,639 | 13,696,436 | 18,955,312 | 13,497,008 |
| 结算备付金 | 171,999 | 155,854 | 489,311 | 6,093 |
| 存出保证金 | 59,785 | 62,027 | 101,913 | 57,495 |
| 交易性金融资产 | 2,200,646,268 | 1,920,741,555 | 2,041,988,567 | 1,571,304,744 |
| 其中：股票投资 | 2,200,646,268 | 1,920,741,555 | 2,041,988,567 | 1,571,304,744 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,345 | 366,037 | 12,411 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 5,462 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 38,968 | 26,885 | 36,442 |
| 资产总计 | 2,225,264,690 | 1,934,702,185 | 2,061,933,487 | 1,584,914,194 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 489,165 | - | - | 381,214 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 266,631 | 243,685 | 256,569 | 205,399 |
| 应付托管费 | 88,877 | 81,228 | 85,523 | 68,466 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 5,298 | 7,872 | 3,436 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 613,157 | 828,857 | 730,247 | 706,278 |
| 负债合计 | 1,457,831 | 1,159,068 | 1,080,211 | 1,364,793 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,566,264,710 | 1,522,264,710 | 1,475,264,710 | 1,342,264,710 |
| 未分配利润 | 657,542,149 | 411,278,406 | 585,588,566 | 241,284,691 |
| 所有者权益合计 | 2,223,806,859 | 1,933,543,116 | 2,060,853,276 | 1,583,549,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,225,264,690 | 1,934,702,185 | 2,061,933,487 | 1,584,914,194 |
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