基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.5002 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5002 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4935(15:04) | 涨跌幅:1.43% | 涨跌额:0.0211 | |||
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实央企创新驱动ETF历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 25.63 | 4.01 | 价值型 | 29,614,511.45 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 19.70 | 3.97 | 价值型 | 24,428,354.72 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 36.94 | 3.82 | 价值型 | 22,324,060.40 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 20.80 | 9.81 | 价值型 | 40,140,168.38 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 25.22 | 3.65 | 价值型 | 23,875,425.60 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 19.41 | 4.18 | 价值型 | 31,589,796.42 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 41.97 | 11.29 | 价值型 | 20,138,789.80 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 22.10 | 14.09 | 价值型 | 28,577,995.84 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 22.62 | 4.72 | 价值型 | 21,494,232.17 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 13.57 | 4.25 | 价值型 | 21,643,324.40 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 27.58 | 5.16 | 价值型 | 22,607,031.99 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 10.23 | 3.33 | 价值型 | 26,610,516.84 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 15.34 | 3.95 | 价值型 | 25,619,406.42 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 12.43 | 5.54 | 价值型 | 16,970,008.84 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 23.90 | 4.01 | 价值型 | 30,430,313.71 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 43.03 | 10.67 | 价值型 | 30,430,313.71 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 21.76 | 22.69 | 价值型 | 27,843,893.43 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 20.47 | 5.49 | 价值型 | 23,993,432.01 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 11.75 | 4.88 | 价值型 | 18,113,202.81 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 27.60 | 6.12 | 价值型 | 16,467,837.05 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 47.81 | 13.62 | 价值型 | 16,467,837.05 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 12.81 | 3.41 | 价值型 | 18,959,452.75 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 19.69 | 8.61 | 价值型 | 26,855,002.02 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。