基金经理:刘珈吟
单位净值:1.5002 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5002 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新估值:1.4935(15:04) | 涨跌幅:1.43% | 涨跌额:0.0211 | |||
最新规模:19.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实央企创新驱动ETF(515680)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 100,968,000 | 5.02 | 4,003,476 | 5.047 | 163 |
2 | 002415 | 海康威视 | 97,946,600 | 4.87 | 3,190,444 | 4.896 | 419 |
3 | 601728 | 中国电信 | 64,216,800 | 3.19 | 8,894,300 | 3.21 | 258 |
4 | 600036 | 招商银行 | 62,399,800 | 3.1 | 1,587,782 | 3.1191 | 1,278 |
5 | 600900 | 长江电力 | 62,261,800 | 3.1 | 2,107,000 | 3.1122 | 1,243 |
6 | 601766 | 中国中车 | 59,930,400 | 2.98 | 7,151,600 | 2.9957 | 153 |
7 | 600050 | 中国联通 | 59,410,400 | 2.95 | 11,188,400 | 2.9697 | 141 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 58,877,400 | 2.93 | 9,812,900 | 2.9431 | 338 |
9 | 601390 | 中国中铁 | 57,865,300 | 2.88 | 9,055,600 | 2.8925 | 56 |
10 | 601669 | 中国电建 | 52,142,400 | 2.59 | 9,549,893 | 2.6064 | 58 |