基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.5002 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5002 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4935(15:04) | 涨跌幅:1.43% | 涨跌额:0.0211 | |||
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实央企创新驱动ETF(515680)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 233,442,993 | 100,620,663 | 299,966,091 | -239,365,894 |
| 利息收入 | 278,178 | 2,728,061 | 1,415,674 | 313,044 |
| 其中：存款利息收入 | 29,010 | 65,547 | 27,444 | 67,225 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,429,453 | 165,420,282 | 127,065,561 | 83,556,716 |
| 其中：股票投资收益 | 17,072,896 | 117,454,105 | 110,259,756 | 42,039,729 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,356,557 | 47,966,177 | 16,805,805 | 41,516,987 |
| 公允价值变动收益 | 196,226,397 | -68,311,251 | 170,985,341 | -323,440,879 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -491,035 | 783,572 | 499,515 | 205,224 |
| 费用 | 2,513,455 | 4,815,375 | 2,314,450 | 4,105,065 |
| 管理人报酬 | 1,567,604 | 2,988,541 | 1,432,907 | 2,533,698 |
| 托管费 | 522,535 | 996,180 | 477,636 | 844,566 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 422,419 | 821,068 | 398,910 | 725,916 |
| 利润总额 | 230,929,538 | 95,805,288 | 297,651,640 | -243,470,959 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 230,929,538 | 95,805,288 | 297,651,640 | -243,470,959 |
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