基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.5002 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.5002 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4935(15:04) | 涨跌幅:1.43% | 涨跌额:0.0211 | |||
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实央企创新驱动ETF(515680)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/21 | 1.5002 | 1.5002 | 1.888% | |
| 2025/2/20 | 1.4724 | 1.4724 | -0.775% | |
| 2025/2/19 | 1.4839 | 1.4839 | 0.549% | |
| 2025/2/18 | 1.4758 | 1.4758 | -0.973% | |
| 2025/2/17 | 1.4903 | 1.4903 | 0.384% | |
| 2025/2/14 | 1.4846 | 1.4846 | 1.145% | |
| 2025/2/13 | 1.4678 | 1.4678 | -0.495% | |
| 2025/2/12 | 1.4751 | 1.4751 | 0.614% | |
| 2025/2/11 | 1.4661 | 1.4661 | -0.279% | |
| 2025/2/10 | 1.4702 | 1.4702 | 0.83% | |
| 2025/2/7 | 1.4581 | 1.4581 | 0.893% | |
| 2025/2/6 | 1.4452 | 1.4452 | 1.035% | |
| 2025/2/5 | 1.4304 | 1.4304 | -0.639% | |
| 2025/1/27 | 1.4396 | 1.4396 | 0.049% | |
| 2025/1/24 | 1.4389 | 1.4389 | 1.053% | |
| 2025/1/23 | 1.4239 | 1.4239 | 0.07% | |
| 2025/1/22 | 1.4229 | 1.4229 | -0.273% | |
| 2025/1/21 | 1.4268 | 1.4268 | -0.356% | |
| 2025/1/20 | 1.4319 | 1.4319 | -0.286% | |
| 2025/1/17 | 1.436 | 1.436 | 0.265% | |
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