基金经理:张诗悦
单位净值:0.8769 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.8751(15:04) | 涨跌幅:-0.21% | 涨跌额:-0.0018 | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)300指数ETF(510370)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 5,171,346 | 3,271,913 | 2,936,332 | 1,232,204 |
结算备付金 | 26,747 | 11,376 | 21,626 | 26,969 |
存出保证金 | 4,388 | 6,697 | 9,886 | 7,504 |
交易性金融资产 | 69,229,662 | 48,900,299 | 49,322,445 | 38,460,294 |
其中:股票投资 | 69,229,662 | 48,890,532 | 49,322,445 | 38,460,294 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | 9,766 | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | 2,108,481 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 74,432,142 | 52,190,285 | 52,290,289 | 41,835,452 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 972,947 | - | 37,614 | 1,873,303 |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 30,780 | 21,139 | 20,448 | 15,324 |
应付托管费 | 6,156 | 4,228 | 4,090 | 3,065 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 114,215 | 109,236 | 58,065 | 59,290 |
负债合计 | 1,124,097 | 134,603 | 120,217 | 1,950,981 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 96,258,111 | 69,258,111 | 63,258,111 | 48,258,111 |
未分配利润 | -22,950,067 | -17,202,429 | -11,088,039 | -8,373,641 |
所有者权益合计 | 73,308,044 | 52,055,682 | 52,170,072 | 39,884,470 |
负债和所有者权益总计 | 74,432,142 | 52,190,285 | 52,290,289 | 41,835,452 |