单位(元)300指数ETF(510370)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,171,346 |
3,271,913 |
2,936,332 |
1,232,204 |
结算备付金 |
26,747 |
11,376 |
21,626 |
26,969 |
存出保证金 |
4,388 |
6,697 |
9,886 |
7,504 |
交易性金融资产 |
69,229,662 |
48,900,299 |
49,322,445 |
38,460,294 |
其中:股票投资 |
69,229,662 |
48,890,532 |
49,322,445 |
38,460,294 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,766 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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2,108,481 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
74,432,142 |
52,190,285 |
52,290,289 |
41,835,452 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
972,947 |
- |
37,614 |
1,873,303 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
30,780 |
21,139 |
20,448 |
15,324 |
应付托管费 |
6,156 |
4,228 |
4,090 |
3,065 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
114,215 |
109,236 |
58,065 |
59,290 |
负债合计 |
1,124,097 |
134,603 |
120,217 |
1,950,981 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,258,111 |
69,258,111 |
63,258,111 |
48,258,111 |
未分配利润 |
-22,950,067 |
-17,202,429 |
-11,088,039 |
-8,373,641 |
所有者权益合计 |
73,308,044 |
52,055,682 |
52,170,072 |
39,884,470 |
负债和所有者权益总计 |
74,432,142 |
52,190,285 |
52,290,289 |
41,835,452 |
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