基金经理:张诗悦
单位净值:0.8769 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.8751(15:04) | 涨跌幅:-0.21% | 涨跌额:-0.0018 | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
300指数ETF(510370)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 0.8769 | 0.8769 | 1.247% | |
2025/2/20 | 0.8661 | 0.8661 | -0.288% | |
2025/2/19 | 0.8686 | 0.8686 | 0.684% | |
2025/2/18 | 0.8627 | 0.8627 | -0.885% | |
2025/2/17 | 0.8704 | 0.8704 | 0.207% | |
2025/2/14 | 0.8686 | 0.8686 | 0.848% | |
2025/2/13 | 0.8613 | 0.8613 | -0.393% | |
2025/2/12 | 0.8647 | 0.8647 | 0.934% | |
2025/2/11 | 0.8567 | 0.8567 | -0.453% | |
2025/2/10 | 0.8606 | 0.8606 | 0.21% | |
2025/2/7 | 0.8588 | 0.8588 | 1.286% | |
2025/2/6 | 0.8479 | 0.8479 | 1.23% | |
2025/2/5 | 0.8376 | 0.8376 | -0.593% | |
2025/1/27 | 0.8426 | 0.8426 | -0.402% | |
2025/1/24 | 0.846 | 0.846 | 0.834% | |
2025/1/23 | 0.839 | 0.839 | 0.203% | |
2025/1/22 | 0.8373 | 0.8373 | -0.9% | |
2025/1/21 | 0.8449 | 0.8449 | 0.083% | |
2025/1/20 | 0.8442 | 0.8442 | 0.44% | |
2025/1/17 | 0.8405 | 0.8405 | 0.298% |