基金经理:张诗悦
单位净值:0.8769 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.8751(15:04) | 涨跌幅:-0.21% | 涨跌额:-0.0018 | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
300指数ETF历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 25.95 | 4.51 | 价值型 | 91,707,181.21 | 大盘 |
2024/9/30 | 20.44 | 4.72 | 价值型 | 105,594,664.04 | 大盘 |
2024/6/30 | 36.86 | 8.40 | 价值型 | 89,449,963.77 | 大盘 |
2024/3/31 | 18.90 | 8.67 | 价值型 | 101,293,255.09 | 大盘 |
2023/12/31 | 28.98 | 4.15 | 成长型 | 101,787,683.65 | 大盘 |
2023/9/30 | 23.36 | 4.57 | 成长型 | 105,741,677.38 | 大盘 |
2023/6/30 | 37.74 | 4.60 | 成长型 | 102,179,464.94 | 大盘 |
2023/3/31 | 19.27 | 4.82 | 价值型 | 104,374,856.50 | 大盘 |
2022/12/31 | 31.37 | 5.09 | 价值型 | 98,157,348.67 | 大盘 |
2022/9/30 | 24.70 | 5.18 | 成长型 | 107,030,193.09 | 大盘 |
2022/6/30 | 59.81 | 6.01 | 价值型 | 115,124,974.46 | 大盘 |
2022/3/31 | 27.28 | 5.44 | 价值型 | 100,078,293.49 | 大盘 |
2021/12/31 | 43.42 | 7.25 | 无风格 | 126,197,787.90 | 大盘 |
2021/9/30 | 26.75 | 6.05 | 成长型 | 104,785,326.20 | 大盘 |
2021/6/30 | 62.73 | 4.78 | 成长型 | 115,379,334.95 | 大盘 |
2021/6/30 | 62.73 | 4.78 | 成长型 | 115,379,334.95 | 大盘 |
2021/3/31 | 31.81 | 4.20 | 成长型 | 108,077,127.89 | 大盘 |
2020/12/31 | 26.48 | 4.71 | 成长型 | 109,080,455.59 | 大盘 |