单位(元)300指数ETF(510370)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
852,060 |
-4,251,205 |
-191,955 |
-2,766,966 |
利息收入 |
3,916 |
5,397 |
2,366 |
1,830 |
其中:存款利息收入 |
3,916 |
5,397 |
2,366 |
1,830 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-92,731 |
-209,663 |
479,465 |
-214,563 |
其中:股票投资收益 |
-889,747 |
-1,378,260 |
-109,489 |
-505,109 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
381 |
7 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
796,636 |
1,168,591 |
588,954 |
290,546 |
公允价值变动收益 |
942,910 |
-4,064,405 |
-676,835 |
-2,575,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-2,034 |
17,467 |
3,049 |
21,101 |
费用 |
322,696 |
387,643 |
185,507 |
159,274 |
管理人报酬 |
155,374 |
227,948 |
107,641 |
86,499 |
托管费 |
31,075 |
45,590 |
21,528 |
17,300 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
136,247 |
114,106 |
56,338 |
55,475 |
利润总额 |
529,365 |
-4,638,848 |
-377,463 |
-2,926,240 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
529,365 |
-4,638,848 |
-377,463 |
-2,926,240 |
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