基金经理:张诗悦
单位净值:0.8769 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
300指数ETF(510370)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -3,916,960 | 14,411,600 | -1,135,830 | 1,665,190 |
基金本期净收益(元) | 2,353,680 | -972,485 | -249,723 | -163,822 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | 0.1423 | -0.0126 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 119,864,000 | 146,984,000 | 73,308,000 | 60,297,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.867 | 0.8894 | 0.7616 | 0.7705 |