基金经理:胥艺
单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4254 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)博时安康18个月定开债(LOF)(501100)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 3,353,333 | 3,384,171 | 4,101,720 | 8,328,909 |
结算备付金 | - | - | - | - |
存出保证金 | 247 | 227 | 1,221 | 44 |
交易性金融资产 | 345,480,012 | 329,099,908 | 372,180,649 | 329,318,917 |
其中:股票投资 | - | - | - | - |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 345,480,012 | 329,099,908 | 372,180,649 | 329,318,917 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 348,833,592 | 332,484,307 | 376,283,590 | 337,647,870 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 44,042,943 | 35,143,549 | 71,226,221 | 33,117,405 |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 124,516 | 125,661 | 124,934 | 130,525 |
应付托管费 | 24,903 | 25,132 | 24,987 | 26,105 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 20,614 | 25,625 | 18,788 | 36,644 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 110,328 | 211,684 | 126,858 | 195,842 |
负债合计 | 44,323,303 | 35,531,652 | 71,521,788 | 33,506,521 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 246,900,349 | 246,900,349 | 246,816,877 | 254,087,565 |
未分配利润 | 57,609,940 | 50,052,306 | 57,944,926 | 50,053,785 |
所有者权益合计 | 304,510,289 | 296,952,655 | 304,761,803 | 304,141,350 |
负债和所有者权益总计 | 348,833,592 | 332,484,307 | 376,283,590 | 337,647,870 |