基金经理:胥艺
单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4254 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安康18个月定开债(LOF)(501100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,456,880 | 637,388 | 3,236,340 | 4,321,300 |
基金本期净收益(元) | 2,619,720 | 1,774,240 | 2,855,360 | 3,411,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0026 | 0.0131 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 139,347,000 | 305,148,000 | 304,510,000 | 301,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2095 | 1.2359 | 1.2333 | 1.2202 |