基金经理:胥艺
单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4254 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)博时安康18个月定开债(LOF)(501100)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 9,148,536 | 17,664,569 | 11,309,204 | 12,250,083 |
利息收入 | 6,822 | 18,468 | 11,147 | 115,832 |
其中:存款利息收入 | 6,822 | 15,086 | 7,765 | 17,579 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 3,382 | 3,382 | 98,252 |
投资收益 | 7,850,480 | 15,375,910 | 7,958,038 | 14,595,984 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 7,850,480 | 15,375,910 | 7,958,038 | 14,595,984 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 1,291,234 | 2,268,661 | 3,338,489 | -2,461,732 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | 1,530 | 1,530 | - |
费用 | 1,590,902 | 3,727,699 | 1,754,759 | 4,111,479 |
管理人报酬 | 748,770 | 1,513,298 | 761,549 | 1,547,579 |
托管费 | 149,754 | 302,659 | 152,310 | 309,516 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 563,088 | 1,641,502 | 707,902 | 1,972,349 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563,088 | 1,641,502 | 707,902 | 1,972,349 |
其他费用 | 114,964 | 236,947 | 116,407 | 225,666 |
利润总额 | 7,557,633 | 13,936,871 | 9,554,445 | 8,138,605 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 7,557,633 | 13,936,871 | 9,554,445 | 8,138,605 |