基金经理:胥艺
单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4254 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安康18个月定开债(LOF)(501100)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/17 | 1.2103 | 1.4254 | -0.066% | |
2025/1/10 | 1.2111 | 1.4262 | -0.231% | |
2025/1/3 | 1.2139 | 1.429 | 0.364% | |
2024/12/31 | 1.2095 | 1.4246 | 0.215% | |
2024/12/30 | 1.2069 | 1.422 | -0.008% | |
2024/12/27 | 1.207 | 1.4221 | 0.174% | |
2024/12/26 | 1.2049 | 1.42 | 0.208% | |
2024/12/25 | 1.2024 | 1.4175 | -0.116% | |
2024/12/24 | 1.2038 | 1.4189 | -0.199% | |
2024/12/23 | 1.2062 | 1.4213 | 0% | |
2024/12/20 | 1.2062 | 1.4213 | 0.274% | |
2024/12/19 | 1.2029 | 1.418 | 0.042% | |
2024/12/18 | 1.2024 | 1.4175 | -0.199% | |
2024/12/17 | 1.2048 | 1.4199 | -0.041% | |
2024/12/16 | 1.2053 | 1.4204 | 0.3% | |
2024/12/13 | 1.2017 | 1.4168 | 0.208% | |
2024/12/12 | 1.1992 | 1.4143 | 0.092% | |
2024/12/11 | 1.1981 | 1.4132 | 0.033% | |
2024/12/10 | 1.1977 | 1.4128 | 0.176% | |
2024/12/9 | 1.1956 | 1.4107 | 0.1% |