基金经理:胥艺
单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4254 | 截止日期:2025/01/17 | |
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最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安康18个月定开债(LOF)(501100)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.049 | |
2023/8/24 | 2023/8/28 | 0.0498 | |
2022/12/22 | 2022/12/26 | 0.0182 | |
2022/5/20 | 2022/5/24 | 0.0183 | |
2021/8/24 | 2021/8/26 | 0.05 | |
2018/7/18 | 2018/7/20 | 0.0298 | |
合计:0.2151 |