基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/05/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融中证白酒指数分级(168202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/5/5 | 2015/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,615 | 52,967,361 | ||
| 结算备付金 | - | 601 | ||
| 存出保证金 | 59,502 | 7,227 | ||
| 交易性金融资产 | 3,205,198 | - | ||
| 其中：股票投资 | 3,205,198 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 180,898 | 169,301 | ||
| 应收利息 | 2,085 | 3,229 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 23,000 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 3,477,298 | 53,170,719 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 220,888 | 234,796 | ||
| 应付管理人报酬 | 561 | 2,883 | ||
| 应付托管费 | 123 | 634 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 5,979 | 10,752 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 18,274 | 128,941 | ||
| 负债合计 | 245,825 | 378,006 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,762,986 | 48,875,754 | ||
| 未分配利润 | 468,486 | 3,916,958 | ||
| 所有者权益合计 | 3,231,473 | 52,792,713 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,477,298 | 53,170,719 | ||
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