基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/05/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融中证白酒指数分级(168202)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -4,032,340 | 519,974 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -4,172,280 | 519,974 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2498 | 0.0289 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 12,297,700 | 52,792,700 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.08 | ||
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