基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/05/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中融中证白酒指数分级 | 基金代码 | 168202 |
| 成立日期 | 2015/9/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.027 (2016/5/5) | 上市流通份额(亿份) | 0.027 (2016/5/5) |
| 基金规模(亿元) | 0.03 (2016/5/5) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共26家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证白酒指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，白酒A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；白酒B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金（ 包括中融白酒份额、白酒A份额、白酒B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止白酒A份额与白酒B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |
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