基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/05/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融中证白酒指数分级(168202)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2016/3/31 | 48,775,500 | 9,277,040 | 2,440,060 | 39,988,600 | -37,548,540 | -76.98% |
| 2015/12/31 | 203,493,000 | 48,775,500 | 49,618,500 | 204,236,000 | -154,617,500 | -75.98% |
| 2015/12/31 | 203,493,000 | 48,775,500 | 49,618,500 | 204,236,000 | -154,617,500 | -75.98% |
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