基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/05/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融中证白酒指数分级(168202)利润表 |
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| 报告期 | 2015/12/31 | |||
| 收入 | 785,835 | |||
| 利息收入 | 172,692 | |||
| 其中：存款利息收入 | 117,332 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 55,360 | |||
| 投资收益 | 254,684 | |||
| 其中：股票投资收益 | 254,684 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 358,460 | |||
| 费用 | 248,422 | |||
| 管理人报酬 | 81,911 | |||
| 托管费 | 18,020 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 19,534 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 128,956 | |||
| 利润总额 | 537,414 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 537,414 | |||
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