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基金经理：乔迁
| 单位净值:3.6070 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4670 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:3.6060(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:135.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全商业模式混合(LOF)(163415)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 596,540,580 | 649,902,377 | 490,610,863 | 360,956,341 |
| 结算备付金 | 18,674,790 | 17,216,786 | 17,818,843 | 21,550,141 |
| 存出保证金 | 2,109,781 | 2,457,530 | 3,567,905 | 3,081,422 |
| 交易性金融资产 | 11,091,630,969 | 10,132,737,486 | 11,221,959,499 | 10,483,136,093 |
| 其中：股票投资 | 11,030,675,392 | 10,017,191,811 | 10,804,647,391 | 10,095,099,673 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,955,577 | 115,545,674 | 417,312,107 | 388,036,420 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,667,312 | 4,652,010 | - | 14,236,193 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,304,351 | 4,896,062 | 6,829,728 | 3,749,560 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,729,927,782 | 10,811,862,250 | 11,740,786,837 | 10,886,709,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 60,622 | 4,631,301 | 68,881,162 | 18,548,083 |
| 应付赎回款 | 12,337,129 | 11,652,824 | 10,456,251 | 6,251,856 |
| 应付管理人报酬 | 11,659,649 | 10,910,524 | 14,287,444 | 13,954,632 |
| 应付托管费 | 1,943,275 | 1,818,421 | 2,381,241 | 2,325,772 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 98 | 22 | 1,208 | 147 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,903,688 | 6,858,353 | 9,754,970 | 7,642,001 |
| 负债合计 | 35,904,461 | 35,871,446 | 105,762,276 | 48,722,490 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,809,957,149 | 3,579,949,087 | 3,512,314,612 | 3,597,379,539 |
| 未分配利润 | 7,884,066,173 | 7,196,041,718 | 8,122,709,949 | 7,240,607,720 |
| 所有者权益合计 | 11,694,023,322 | 10,775,990,805 | 11,635,024,561 | 10,837,987,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,729,927,782 | 10,811,862,250 | 11,740,786,837 | 10,886,709,749 |
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