基金经理：乔迁
| 单位净值:3.6070 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4670 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:3.6060(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:135.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全商业模式混合(LOF)(163415)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/11 | 3.607 | 4.467 | -0.194% | |
| 2025/3/10 | 3.614 | 4.474 | -0.413% | |
| 2025/3/7 | 3.629 | 4.489 | -0.548% | |
| 2025/3/6 | 3.649 | 4.509 | 1.361% | |
| 2025/3/5 | 3.6 | 4.46 | 0.671% | |
| 2025/3/4 | 3.576 | 4.436 | 0.421% | |
| 2025/3/3 | 3.561 | 4.421 | -0.252% | |
| 2025/2/28 | 3.57 | 4.43 | -2.857% | |
| 2025/2/27 | 3.675 | 4.535 | -0.271% | |
| 2025/2/26 | 3.685 | 4.545 | 0.163% | |
| 2025/2/25 | 3.679 | 4.539 | -0.136% | |
| 2025/2/24 | 3.684 | 4.544 | -0.271% | |
| 2025/2/21 | 3.694 | 4.554 | 1.428% | |
| 2025/2/20 | 3.642 | 4.502 | 0.886% | |
| 2025/2/19 | 3.61 | 4.47 | 1.519% | |
| 2025/2/18 | 3.556 | 4.416 | -1.441% | |
| 2025/2/17 | 3.608 | 4.468 | -0.221% | |
| 2025/2/14 | 3.616 | 4.476 | 0.528% | |
| 2025/2/13 | 3.597 | 4.457 | -1.073% | |
| 2025/2/12 | 3.636 | 4.496 | 1.479% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。