基金经理：乔迁
| 单位净值:3.6070 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4670 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:3.6060(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:135.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全商业模式混合(LOF)(163415)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 326,153,152 | 155,682,924 | 1,169,767,439 | -3,560,353,086 |
| 利息收入 | 2,848,814 | 4,329,693 | 2,127,399 | 3,948,331 |
| 其中：存款利息收入 | 2,848,814 | 4,329,693 | 2,127,399 | 3,948,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -219,361,861 | -257,894,997 | 441,955,909 | -1,982,599,889 |
| 其中：股票投资收益 | -360,980,886 | -449,021,361 | 314,231,629 | -2,160,029,057 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 269,157 | 22,191,466 | 22,842,408 | 7,371,007 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 141,349,868 | 168,934,898 | 104,881,873 | 170,058,161 |
| 公允价值变动收益 | 541,326,671 | 406,597,347 | 723,973,638 | -1,587,922,538 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,339,529 | 2,650,882 | 1,710,493 | 6,221,010 |
| 费用 | 76,085,334 | 180,261,799 | 99,961,150 | 212,089,634 |
| 管理人报酬 | 65,127,538 | 154,322,487 | 85,583,330 | 180,823,754 |
| 托管费 | 10,854,590 | 25,720,415 | 14,263,888 | 30,137,292 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 10,843 | 10,843 | 921,347 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 10,843 | 10,843 | 921,347 |
| 其他费用 | 103,135 | 207,200 | 102,903 | 207,200 |
| 利润总额 | 250,067,818 | -24,578,875 | 1,069,806,290 | -3,772,442,720 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 250,067,818 | -24,578,875 | 1,069,806,290 | -3,772,442,720 |
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