基金经理：乔迁
| 单位净值:3.6070 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4670 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:3.6060(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:135.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全商业模式混合(LOF)(163415)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 81,828,300 | 1,107,670,000 | 455,275,000 | -205,207,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,192,760,000 | -267,107,000 | 131,547,000 | -422,806,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | 0.293 | 0.121 | -0.0567 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,727,900,000 | 12,630,600,000 | 11,694,000,000 | 10,895,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.39 | 3.369 | 3.069 | 2.948 |
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