基金经理：乔迁
| 单位净值:3.6070 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.4670 | 截止日期:2025/03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:3.6060(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0010 | |||
| 最新规模:135.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全商业模式混合(LOF)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 57.44 | 5000000.00 | 价值型 | 18,723,647.84 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 21.85 | 5000000.00 | 价值型 | 18,584,199.28 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 52.50 | 5000000.00 | 价值型 | 19,622,787.47 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 35.35 | 5000000.00 | 价值型 | 14,279,731.20 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 60.05 | 5000000.00 | 无风格 | 7,699,500.93 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 45.93 | 5000000.00 | 价值型 | 11,214,165.95 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 225.11 | 5000000.00 | 成长型 | 7,855,699.69 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 69.80 | 5000000.00 | 混合型 | 9,460,461.05 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 173.11 | 5000000.00 | 混合型 | 6,421,240.93 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 51.00 | 5000000.00 | 混合型 | 10,804,244.93 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 156.58 | 5000000.00 | 混合型 | 11,973,041.75 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 66.02 | 5000000.00 | 混合型 | 14,381,462.87 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 177.33 | 5000000.00 | 混合型 | 8,585,591.34 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 105.49 | 5000000.00 | 混合型 | 12,694,765.68 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 81.43 | 4.93 | 价值型 | 23,362,205.32 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 81.43 | 4.93 | 价值型 | 23,362,205.32 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 85.57 | 5.99 | 无风格 | 24,599,946.60 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 32.44 | 16.43 | 混合型 | 25,604,734.28 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 27.87 | 5000000.00 | 无风格 | 12,215,301.23 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 72.20 | 17.84 | 价值型 | 16,278,262.39 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 88.37 | 48.64 | 无风格 | 16,278,262.39 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 23.93 | 15.79 | 价值型 | 16,099,453.05 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 22.42 | 20.79 | 混合型 | 14,439,456.86 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 23.50 | 17.56 | 无风格 | 27,043,019.12 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 10.60 | 17.31 | 价值型 | 15,740,855.05 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 16.04 | 10.97 | 价值型 | 10,480,600.73 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 16.04 | 10.97 | 价值型 | 10,480,600.73 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 12.56 | 10.74 | 价值型 | 12,171,465.63 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 22.44 | 99071.56 | 混合型 | 2,935,156.19 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 22.44 | 99071.56 | 混合型 | 2,935,156.19 | 中盘 |
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