基金经理:郑科
单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 6,640,311 | 68,929,480 | ||
结算备付金 | 666,253 | 9,939,879 | ||
存出保证金 | 102,067 | 152,039 | ||
交易性金融资产 | 127,192,260 | 855,315,481 | ||
其中:股票投资 | 3,361,500 | - | ||
基金投资 | 123,830,760 | 855,315,481 | ||
债券投资 | - | - | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | 360,431,803 | ||
应收证券清算款 | - | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | 45,419 | ||
应收申购款 | 209,081 | - | ||
其他资产 | - | 43,555 | ||
资产总计 | 134,809,972 | 1,294,857,656 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | - | - | ||
应付赎回款 | 183,409 | - | ||
应付管理人报酬 | 134,177 | 743,133 | ||
应付托管费 | 19,312 | 208,675 | ||
应付销售服务费 | 13,239 | 426,587 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | 4,495 | 35,127 | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 102,695 | 70,000 | ||
负债合计 | 457,326 | 1,483,522 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 125,446,169 | 1,290,276,531 | ||
未分配利润 | 8,906,477 | 3,097,603 | ||
所有者权益合计 | 134,352,646 | 1,293,374,134 | ||
负债和所有者权益总计 | 134,809,972 | 1,294,857,656 |