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基金经理：郑科
| 单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 100,095,000 | 41,700,600 | 3,859,540 | 62,253,800 | -58,394,260 | -58.34% |
| 2024/9/30 | 89,400,700 | 100,095,000 | 24,335,900 | 13,641,700 | 10,694,200 | 11.96% |
| 2024/6/30 | 35,914,700 | 89,400,700 | 83,466,800 | 29,980,700 | 53,486,100 | 148.93% |
| 2024/6/30 | 9,149,030 | 89,400,700 | 83,453,900 | 3,202,250 | 80,251,650 | 877.16% |
| 2024/3/31 | 35,914,700 | 9,149,030 | 12,841 | 26,778,500 | -26,765,660 | -74.53% |
| 2023/12/31 | 35,914,700 | 35,914,700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 35,914,700 | 35,914,700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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