基金经理:郑科
单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2025/03/12 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
鹏华易诚 | 1.2445 | -0.07% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
银华成长 | 1.0990 | 1.85% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 507,219 | 10,540,300 | -1,458,850 | 431,416 |
基金本期净收益(元) | 13,790,300 | -3,011,420 | -63,487 | 347,879 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.1038 | -0.0326 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 48,771,700 | 117,380,000 | 95,822,900 | 9,483,780 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1696 | 1.1727 | 1.0718 | 1.0366 |