基金经理:郑科
单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/3/12 | 1.2445 | 1.2445 | -0.072% | |
2025/3/11 | 1.2454 | 1.2454 | -0.168% | |
2025/3/10 | 1.2475 | 1.2475 | -0.224% | |
2025/3/7 | 1.2503 | 1.2503 | -0.636% | |
2025/3/6 | 1.2583 | 1.2583 | 2.052% | |
2025/3/5 | 1.233 | 1.233 | 0.776% | |
2025/3/4 | 1.2235 | 1.2235 | 0.7% | |
2025/3/3 | 1.215 | 1.215 | -0.148% | |
2025/2/28 | 1.2168 | 1.2168 | -3.098% | |
2025/2/27 | 1.2557 | 1.2557 | -0.428% | |
2025/2/26 | 1.2611 | 1.2611 | 1.155% | |
2025/2/25 | 1.2467 | 1.2467 | -0.606% | |
2025/2/24 | 1.2543 | 1.2543 | -0.476% | |
2025/2/21 | 1.2603 | 1.2603 | 2.622% | |
2025/2/20 | 1.2281 | 1.2281 | 0.041% | |
2025/2/19 | 1.2276 | 1.2276 | 1.673% | |
2025/2/18 | 1.2074 | 1.2074 | -1.219% | |
2025/2/17 | 1.2223 | 1.2223 | 0.684% | |
2025/2/14 | 1.214 | 1.214 | 0.973% | |
2025/2/13 | 1.2023 | 1.2023 | -1.321% |