单位(元)鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
4,695,047 |
5,923,615 |
利息收入 |
947,327 |
1,704,441 |
其中:存款利息收入 |
162,690 |
68,879 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
784,637 |
1,635,562 |
投资收益 |
7,009,876 |
740,081 |
其中:股票投资收益 |
11,602 |
- |
基金投资收益 |
6,606,793 |
-1,000 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
391,481 |
741,081 |
公允价值变动收益 |
-3,375,775 |
3,396,263 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
113,619 |
82,830 |
费用 |
2,252,500 |
2,826,011 |
管理人报酬 |
1,296,810 |
1,499,220 |
托管费 |
294,423 |
411,165 |
销售服务费 |
554,498 |
839,102 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
101,774 |
72,761 |
利润总额 |
2,442,547 |
3,097,603 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
2,442,547 |
3,097,603 |
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