基金经理：郑科
| 单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 4,695,047 | 5,923,615 | ||
| 利息收入 | 947,327 | 1,704,441 | ||
| 其中：存款利息收入 | 162,690 | 68,879 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 784,637 | 1,635,562 | ||
| 投资收益 | 7,009,876 | 740,081 | ||
| 其中：股票投资收益 | 11,602 | - | ||
| 基金投资收益 | 6,606,793 | -1,000 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 391,481 | 741,081 | ||
| 公允价值变动收益 | -3,375,775 | 3,396,263 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 113,619 | 82,830 | ||
| 费用 | 2,252,500 | 2,826,011 | ||
| 管理人报酬 | 1,296,810 | 1,499,220 | ||
| 托管费 | 294,423 | 411,165 | ||
| 销售服务费 | 554,498 | 839,102 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 101,774 | 72,761 | ||
| 利润总额 | 2,442,547 | 3,097,603 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,442,547 | 3,097,603 | ||
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