基金经理：毛时超
| 单位净值:1.2279 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.2279 | 截止日期:2025/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,275,728 | 37,498,293 | 17,026,701 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 768,898,496 | 628,195,310 | 126,403,506 | |
| 其中：股票投资 | 768,898,496 | 628,195,310 | 126,403,506 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 224,162 | 160,237 | 107,880 | |
| 应收申购款 | 2,227,745 | 35,178,228 | 23,659,036 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 817,626,131 | 701,032,068 | 167,197,123 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 13,511,967 | 16,270,424 | |
| 应付赎回款 | 5,468,934 | 16,527,692 | 3,906,741 | |
| 应付管理人报酬 | 340,585 | 230,531 | 48,294 | |
| 应付托管费 | 68,117 | 46,106 | 9,659 | |
| 应付销售服务费 | 84,292 | 61,262 | 12,128 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 128,000 | 78,609 | 66,896 | |
| 负债合计 | 6,089,928 | 30,456,168 | 20,314,142 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 605,092,764 | 536,079,188 | 134,194,832 | |
| 未分配利润 | 206,443,438 | 134,496,712 | 12,688,150 | |
| 所有者权益合计 | 811,536,202 | 670,575,901 | 146,882,982 | |
| 负债和所有者权益总计 | 817,626,131 | 701,032,068 | 167,197,123 | |
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