基金经理：毛时超
| 单位净值:1.2313 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 82,250 | 927,557 | 1,573,280 | 727,975 | 845,305 | 1027.72% |
| 2024/12/31 | 865,265 | 927,557 | 294,176 | 231,883 | 62,293 | 7.2% |
| 2024/9/30 | 749,270 | 865,265 | 322,212 | 206,217 | 115,995 | 15.48% |
| 2024/6/30 | 82,250 | 749,270 | 956,894 | 289,875 | 667,019 | 810.96% |
| 2024/6/30 | 592,938 | 749,270 | 377,465 | 221,133 | 156,332 | 26.37% |
| 2024/3/31 | 82,250 | 592,938 | 579,429 | 68,742 | 510,687 | 620.89% |
| 2023/12/31 | 59,909 | 82,250 | 47,962 | 25,622 | 22,341 | 37.29% |
| 2023/12/31 | 59,909 | 82,250 | 47,962 | 25,622 | 22,341 | 37.29% |
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