基金经理：毛时超
| 单位净值:1.1963 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:1.1963 | 截止日期:2025/04/23 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.1963 | 1.1963 | 2.161% | |
| 2025/4/22 | 1.171 | 1.171 | 2.486% | |
| 2025/4/21 | 1.1426 | 1.1426 | -2.35% | |
| 2025/4/18 | 1.1701 | 1.1701 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.1701 | 1.1701 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.1701 | 1.1701 | -2.896% | |
| 2025/4/15 | 1.205 | 1.205 | 0.166% | |
| 2025/4/14 | 1.203 | 1.203 | 0.535% | |
| 2025/4/11 | 1.1966 | 1.1966 | 1.821% | |
| 2025/4/10 | 1.1752 | 1.1752 | -4.034% | |
| 2025/4/9 | 1.2246 | 1.2246 | 11.5% | |
| 2025/4/8 | 1.0983 | 1.0983 | -1.859% | |
| 2025/4/7 | 1.1191 | 1.1191 | -5.593% | |
| 2025/4/3 | 1.1854 | 1.1854 | -5.13% | |
| 2025/4/2 | 1.2495 | 1.2495 | 0.709% | |
| 2025/4/1 | 1.2407 | 1.2407 | 0.78% | |
| 2025/3/31 | 1.2311 | 1.2311 | -0.016% | |
| 2025/3/28 | 1.2313 | 1.2313 | -2.464% | |
| 2025/3/27 | 1.2624 | 1.2624 | -0.559% | |
| 2025/3/26 | 1.2695 | 1.2695 | -1.719% | |
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