基金经理：毛时超
| 单位净值:1.2313 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2025/03/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 89,157,879 | 47,135,506 | 9,008,508 | |
| 利息收入 | 81,985 | 24,987 | 11,774 | |
| 其中：存款利息收入 | 81,985 | 24,987 | 11,774 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 24,368,359 | 2,227,985 | 196,452 | |
| 其中：股票投资收益 | 20,611,819 | 931,584 | -36,470 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,756,540 | 1,296,401 | 232,921 | |
| 公允价值变动收益 | 74,778,997 | 52,310,800 | 10,592,364 | |
| 汇兑收益 | -10,128,589 | -7,442,517 | -1,796,007 | |
| 其他收入 | 57,127 | 14,252 | 3,926 | |
| 费用 | 4,229,517 | 1,425,799 | 265,871 | |
| 管理人报酬 | 2,726,628 | 871,762 | 128,741 | |
| 托管费 | 545,326 | 174,352 | 25,748 | |
| 销售服务费 | 713,751 | 227,941 | 33,208 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 243,813 | 151,744 | 78,175 | |
| 利润总额 | 84,928,362 | 45,709,707 | 8,742,637 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 84,928,362 | 45,709,707 | 8,742,637 | |
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