基金经理:焦翠
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:29.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬裕利三年封闭债券(017817)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
资产 | ||||
银行存款 | 283,022 | 175,791 | 394,165 | |
结算备付金 | 15,635,238 | 4,046,717 | 14,104,975 | |
存出保证金 | 31,874 | 80,047 | 160,179 | |
交易性金融资产 | 2,039,517,910 | 1,650,204,211 | 1,723,386,810 | |
其中:股票投资 | - | - | - | |
基金投资 | - | - | - | |
债券投资 | 2,039,517,910 | 1,650,204,211 | 1,723,386,810 | |
资产支持证券投资 | - | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | - | |
应收证券清算款 | 26,948 | 2,965,486 | - | |
应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | - | - | - | |
应收申购款 | - | - | - | |
其他资产 | - | - | - | |
资产总计 | 4,549,701,604 | 4,466,740,338 | 4,125,268,817 | |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
卖出回购金融资产款 | 1,675,115,491 | 1,599,949,909 | 1,312,679,983 | |
应付证券清算款 | 109,743 | 2,989,777 | 63,031 | |
应付赎回款 | - | - | - | |
应付管理人报酬 | 705,258 | 727,284 | 692,343 | |
应付托管费 | 117,543 | 121,214 | 115,390 | |
应付销售服务费 | - | - | - | |
应付交易费用 | - | - | - | |
应交税费 | 292,656 | 313,670 | 271,137 | |
应付利息 | - | - | - | |
应付利润 | - | - | - | |
其他负债 | 220,379 | 205,358 | 90,166 | |
负债合计 | 1,676,561,069 | 1,604,307,212 | 1,313,912,050 | |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 2,794,647,207 | 2,794,647,207 | 2,794,647,207 | |
未分配利润 | 78,493,328 | 67,785,919 | 16,709,560 | |
所有者权益合计 | 2,873,140,535 | 2,862,433,126 | 2,811,356,767 | |
负债和所有者权益总计 | 4,549,701,604 | 4,466,740,338 | 4,125,268,817 |