单位(元)鹏扬裕利三年封闭债券(017817)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
88,243,954 |
96,465,659 |
24,312,807 |
利息收入 |
48,842,354 |
54,680,841 |
14,903,010 |
其中:存款利息收入 |
142,785 |
5,077,453 |
4,954,338 |
债券利息收入 |
48,699,569 |
49,490,533 |
9,835,816 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
112,856 |
112,856 |
投资收益 |
20,680,290 |
34,237,165 |
9,150,847 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,318,935 |
34,237,165 |
9,150,847 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,721,310 |
7,547,653 |
258,950 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
21,643,601 |
28,679,739 |
7,603,247 |
管理人报酬 |
4,290,786 |
6,080,975 |
1,796,551 |
托管费 |
715,131 |
1,013,496 |
299,425 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,930,828 |
19,489,801 |
3,954,435 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,930,828 |
19,489,801 |
3,954,435 |
其他费用 |
125,512 |
178,400 |
43,955 |
利润总额 |
66,600,353 |
67,785,919 |
16,709,560 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
66,600,353 |
67,785,919 |
16,709,560 |
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