基金经理:焦翠
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:29.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2271579 | 22甘肃债23 | 209,072,000 | 7.24 | 1 |
2 | 198609 | 23贵州07 | 162,092,000 | 5.61 | 2 |
3 | 2305849 | 23安徽债81 | 156,092,000 | 5.41 | 1 |
4 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 153,252,000 | 5.31 | 2 |
5 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 152,262,000 | 5.27 | 3 |
6 | 195514 | 贵州2307 | 111,441,000 | 3.86 | 1 |