基金经理:焦翠
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:29.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 14,191,200 | 25,198,400 | 41,402,000 | 31,575,800 |
基金本期净收益(元) | 31,270,900 | 15,100,600 | 32,778,500 | 20,664,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.009 | 0.0148 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 2,887,330,000 | 2,873,140,000 | 2,903,840,000 | 2,862,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.0281 | 1.0391 | 1.0243 |