基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.2684 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银价值增长3个月持有期混合C(013285)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,082,855 | 3,424,779 | 1,397,562 | 6,220,185 |
| 结算备付金 | 14 | 14 | 1,945 | 14 |
| 存出保证金 | 2,033 | 3,107 | 4,724 | 6,171 |
| 交易性金融资产 | 13,652,946 | 12,953,101 | 15,233,073 | 19,798,495 |
| 其中：股票投资 | 11,350,103 | 10,588,916 | 11,872,420 | 13,967,514 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,302,844 | 2,364,185 | 3,360,653 | 5,830,981 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 87,832 | 80,630 | 1,823,274 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,700 | 1,111 | 63 | 1,191 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,854,380 | 16,462,742 | 18,460,640 | 26,026,056 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | - | - | 0 |
| 应付赎回款 | 238,761 | 55,416 | 129,630 | 1,534,669 |
| 应付管理人报酬 | 17,837 | 17,226 | 18,204 | 27,011 |
| 应付托管费 | 2,973 | 2,871 | 3,034 | 4,502 |
| 应付销售服务费 | 3,466 | 3,685 | 3,980 | 6,006 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49 | 51 | 60 | 85 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,035 | 707 | 421 | 40,000 |
| 负债合计 | 264,128 | 79,955 | 155,328 | 1,612,272 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,061,038 | 12,700,803 | 17,866,683 | 23,708,939 |
| 未分配利润 | 4,529,214 | 3,681,984 | 438,629 | 704,845 |
| 所有者权益合计 | 17,590,252 | 16,382,787 | 18,305,312 | 24,413,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,854,380 | 16,462,742 | 18,460,640 | 26,026,056 |
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