| 单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 基金代码 | 013285 |
| 成立日期 | 2021/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.209 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.209 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.21 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵治烨 陈博 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进行优化配置，并充分发挥专业研究能力，挖掘市场潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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