单位(元)上银价值增长3个月持有期混合C(013285)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,499,121 |
1,012 |
1,207,333 |
-2,297,878 |
| 利息收入 |
9,712 |
43,353 |
35,771 |
639,008 |
| 其中：存款利息收入 |
9,712 |
43,353 |
35,771 |
449,644 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
189,364 |
| 投资收益 |
1,161,809 |
-462,339 |
-554,424 |
1,473,579 |
| 其中：股票投资收益 |
-301,717 |
-1,721,687 |
-1,195,523 |
-46,159 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
971,054 |
345,570 |
193,054 |
32,725 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
492,471 |
913,778 |
448,045 |
1,487,012 |
| 公允价值变动收益 |
327,585 |
419,983 |
1,725,981 |
-4,413,076 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
15 |
16 |
5 |
2,611 |
| 费用 |
391,674 |
1,132,537 |
681,907 |
2,538,694 |
| 管理人报酬 |
250,714 |
757,766 |
452,678 |
1,758,988 |
| 托管费 |
41,786 |
126,294 |
75,446 |
293,165 |
| 销售服务费 |
56,047 |
148,217 |
82,591 |
326,211 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
43,087 |
100,000 |
71,067 |
160,148 |
| 利润总额 |
1,107,447 |
-1,131,525 |
525,426 |
-4,836,573 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,107,447 |
-1,131,525 |
525,426 |
-4,836,573 |
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