基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.3132 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3132 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银价值增长3个月持有期混合C(013285)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 606,286 | 3,987,946 | 31,781 | 4,851,467 |
| 利息收入 | 1,365 | 2,760 | 1,895 | 15,122 |
| 其中：存款利息收入 | 1,365 | 2,486 | 1,621 | 15,122 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 274 | 274 | - |
| 投资收益 | 1,047,462 | 1,848,797 | 604,035 | 476,620 |
| 其中：股票投资收益 | 969,960 | 1,049,592 | -26,429 | -1,596,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -40,003 | 395,831 | 338,910 | 1,231,035 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 117,505 | 403,375 | 291,554 | 842,309 |
| 公允价值变动收益 | -446,827 | 2,136,099 | -574,345 | 4,359,710 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,286 | 290 | 195 | 15 |
| 费用 | 166,504 | 310,181 | 170,557 | 663,730 |
| 管理人报酬 | 121,922 | 223,908 | 123,020 | 454,640 |
| 托管费 | 20,320 | 37,318 | 20,503 | 75,773 |
| 销售服务费 | 24,233 | 48,877 | 26,999 | 101,479 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 31,748 |
| 利润总额 | 439,781 | 3,677,765 | -138,777 | 4,187,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 439,781 | 3,677,765 | -138,777 | 4,187,737 |
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