基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.2789 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.2789 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合C(013285)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -140,252 | 610,770 | 1,300,190 | 2,021,430 |
| 基金本期净收益(元) | 707,368 | -23,433 | 395,566 | 559,923 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | 0.052 | 0.1104 | 0.1481 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,582,600 | 17,504,400 | 13,966,700 | 14,190,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3426 | 1.3574 | 1.2876 | 1.1756 |
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