| 单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合C(013285)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -585,786 | 3,308,430 | -64,547 | 1,044,600 |
| 基金本期净收益(元) | -471,101 | -373,583 | 403,425 | 287,631 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0234 | 0.09 | -0.0017 | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,449,500 | 37,422,500 | 35,515,900 | 37,662,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0418 | 0.9487 | 0.9515 |
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