基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.2378 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.2378 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合C(013285)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.2378 | 1.2378 | 1.028% | |
| 2026/9/29 | 1.2252 | 1.2252 | -0.536% | |
| 2026/9/28 | 1.2318 | 1.2318 | -0.717% | |
| 2026/9/24 | 1.2407 | 1.2407 | -1.758% | |
| 2026/9/23 | 1.2629 | 1.2629 | -0.347% | |
| 2026/9/22 | 1.2673 | 1.2673 | -0.526% | |
| 2026/9/21 | 1.274 | 1.274 | 0.584% | |
| 2026/9/18 | 1.2666 | 1.2666 | 0.532% | |
| 2026/9/17 | 1.2599 | 1.2599 | -0.67% | |
| 2026/9/16 | 1.2684 | 1.2684 | -0.361% | |
| 2026/9/15 | 1.273 | 1.273 | -0.313% | |
| 2026/9/14 | 1.277 | 1.277 | -0.149% | |
| 2026/9/11 | 1.2789 | 1.2789 | -2.195% | |
| 2026/9/10 | 1.3076 | 1.3076 | -1.239% | |
| 2026/9/9 | 1.324 | 1.324 | 0.265% | |
| 2026/9/8 | 1.3205 | 1.3205 | 1.39% | |
| 2026/9/7 | 1.3024 | 1.3024 | -0.822% | |
| 2026/9/4 | 1.3132 | 1.3132 | -0.175% | |
| 2026/9/3 | 1.3155 | 1.3155 | 0.612% | |
| 2026/9/2 | 1.3075 | 1.3075 | -1.684% | |
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