基金经理：赵治烨
| 单位净值:1.3132 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3132 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银价值增长3个月持有期混合C(013285)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.3132 | 1.3132 | -0.175% | |
| 2026/9/3 | 1.3155 | 1.3155 | 0.612% | |
| 2026/9/2 | 1.3075 | 1.3075 | -1.684% | |
| 2026/9/1 | 1.3299 | 1.3299 | -0.203% | |
| 2026/8/31 | 1.3326 | 1.3326 | -0.381% | |
| 2026/8/28 | 1.3377 | 1.3377 | 1.211% | |
| 2026/8/27 | 1.3217 | 1.3217 | 1.451% | |
| 2026/8/26 | 1.3028 | 1.3028 | 1.008% | |
| 2026/8/25 | 1.2898 | 1.2898 | -0.639% | |
| 2026/8/24 | 1.2981 | 1.2981 | -0.901% | |
| 2026/8/21 | 1.3099 | 1.3099 | 0.199% | |
| 2026/8/20 | 1.3073 | 1.3073 | -0.038% | |
| 2026/8/19 | 1.3078 | 1.3078 | -1.022% | |
| 2026/8/18 | 1.3213 | 1.3213 | 0.136% | |
| 2026/8/17 | 1.3195 | 1.3195 | 1.266% | |
| 2026/8/14 | 1.303 | 1.303 | -0.008% | |
| 2026/8/13 | 1.3031 | 1.3031 | -1.786% | |
| 2026/8/12 | 1.3268 | 1.3268 | -0.113% | |
| 2026/8/11 | 1.3283 | 1.3283 | -1.855% | |
| 2026/8/10 | 1.3534 | 1.3534 | 1.272% | |
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