基金经理:刘璇子
单位净值:0.6973 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6973 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:0.6949(15:04) | 涨跌幅:-2.25% | 涨跌额:-0.0160 | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 10,983,851 | 14,003,179 | 13,426,761 | 14,439,273 |
结算备付金 | 77,361 | 26,087 | 158,138 | 171,975 |
存出保证金 | 14,094 | 14,776 | 47,023 | 48,551 |
交易性金融资产 | 176,343,006 | 201,980,730 | 195,809,764 | 208,527,502 |
其中:股票投资 | 176,343,006 | 201,980,730 | 195,809,764 | 208,304,499 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | 223,003 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 835,090 | 1,319,289 | 1,780,669 | 1,048,862 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 188,253,402 | 217,344,061 | 211,222,355 | 224,236,163 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | 1,263,873 | 223,000 |
应付赎回款 | 1,655,050 | 2,206,484 | 2,182,151 | 1,441,250 |
应付管理人报酬 | 79,608 | 90,541 | 88,144 | 94,508 |
应付托管费 | 15,922 | 18,108 | 17,629 | 18,902 |
应付销售服务费 | 32,611 | 36,613 | 34,879 | 42,299 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | 2 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 175,137 | 288,216 | 341,161 | 416,901 |
负债合计 | 1,958,329 | 2,639,963 | 3,927,837 | 2,236,861 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 375,113,763 | 387,936,014 | 332,027,140 | 383,871,654 |
未分配利润 | -188,818,689 | -173,231,916 | -124,732,623 | -161,872,352 |
所有者权益合计 | 186,295,073 | 214,704,098 | 207,294,517 | 221,999,302 |
负债和所有者权益总计 | 188,253,402 | 217,344,061 | 211,222,355 | 224,236,163 |