基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.1987 | 净值增长率:-2.70% | 净值增长率:-2.70% | 累计净值:1.1987 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,763,299 | 18,227,579 | 17,696,899 | 22,952,638 |
| 结算备付金 | 217,613 | 170,095 | 123,384 | 401,651 |
| 存出保证金 | 40,377 | 41,675 | 32,993 | 50,883 |
| 交易性金融资产 | 409,442,827 | 274,689,318 | 256,063,395 | 288,059,902 |
| 其中：股票投资 | 409,442,827 | 274,689,318 | 256,063,395 | 288,059,902 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,656,572 | 387,346 | 8,399,317 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,675,265 | 1,437,300 | 1,765,761 | 1,414,771 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 460,139,381 | 296,222,539 | 276,069,777 | 321,279,161 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,985,380 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,317,962 | 5,724,762 | 5,037,871 | 15,885,912 |
| 应付管理人报酬 | 140,367 | 127,728 | 110,330 | 142,141 |
| 应付托管费 | 28,073 | 25,546 | 22,066 | 28,428 |
| 应付销售服务费 | 47,513 | 43,035 | 38,566 | 53,530 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 146,495 | 217,301 | 114,799 | 94,795 |
| 负债合计 | 23,665,790 | 6,138,371 | 5,323,633 | 16,204,806 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 243,133,996 | 305,415,503 | 390,614,654 | 452,158,505 |
| 未分配利润 | 193,339,595 | -15,331,334 | -119,868,510 | -147,084,149 |
| 所有者权益合计 | 436,473,591 | 290,084,169 | 270,746,145 | 305,074,355 |
| 负债和所有者权益总计 | 460,139,381 | 296,222,539 | 276,069,777 | 321,279,161 |
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