基金经理：刘璇子
| 单位净值:0.6796 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.6796 | 截止日期:2025/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,952,638 | 10,983,851 | 14,003,179 | 13,426,761 |
| 结算备付金 | 401,651 | 77,361 | 26,087 | 158,138 |
| 存出保证金 | 50,883 | 14,094 | 14,776 | 47,023 |
| 交易性金融资产 | 288,059,902 | 176,343,006 | 201,980,730 | 195,809,764 |
| 其中：股票投资 | 288,059,902 | 176,343,006 | 201,980,730 | 195,809,764 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,399,317 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,414,771 | 835,090 | 1,319,289 | 1,780,669 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 321,279,161 | 188,253,402 | 217,344,061 | 211,222,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,263,873 |
| 应付赎回款 | 15,885,912 | 1,655,050 | 2,206,484 | 2,182,151 |
| 应付管理人报酬 | 142,141 | 79,608 | 90,541 | 88,144 |
| 应付托管费 | 28,428 | 15,922 | 18,108 | 17,629 |
| 应付销售服务费 | 53,530 | 32,611 | 36,613 | 34,879 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,795 | 175,137 | 288,216 | 341,161 |
| 负债合计 | 16,204,806 | 1,958,329 | 2,639,963 | 3,927,837 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 452,158,505 | 375,113,763 | 387,936,014 | 332,027,140 |
| 未分配利润 | -147,084,149 | -188,818,689 | -173,231,916 | -124,732,623 |
| 所有者权益合计 | 305,074,355 | 186,295,073 | 214,704,098 | 207,294,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 321,279,161 | 188,253,402 | 217,344,061 | 211,222,355 |
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