基金经理：刘璇子
| 单位净值:0.6796 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.6796 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,161,320 | 29,094,100 | 24,908,400 | 1,192,560 |
| 基金本期净收益(元) | 4,317,380 | 6,694,100 | -1,691,510 | -5,118,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0968 | 0.0906 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,864,000 | 185,815,000 | 176,571,000 | 125,941,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6926 | 0.672 | 0.5749 | 0.4952 |
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