基金经理:刘璇子
单位净值:0.6973 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6973 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:0.6949(15:04) | 涨跌幅:-2.25% | 涨跌额:-0.0160 | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 29,094,100 | 24,908,400 | 1,192,560 | -17,193,200 |
基金本期净收益(元) | 6,694,100 | -1,691,510 | -5,118,290 | -4,697,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0968 | 0.0906 | 0.0045 | -0.0647 |
期末基金资产净值(元) | 185,815,000 | 176,571,000 | 125,941,000 | 130,358,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.672 | 0.5749 | 0.4952 | 0.4924 |