基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.2531 | 净值增长率:5.83% | 累计净值:1.2531 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,028,650 | -14,510,700 | 59,169,400 | -515,260 |
| 基金本期净收益(元) | 5,417,240 | 8,530,800 | 12,417,000 | 515,827 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 | -0.0766 | 0.2931 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,316,000 | 156,846,000 | 174,179,000 | 155,555,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8991 | 0.9441 | 1.0197 | 0.6897 |
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