基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.3276 | 净值增长率:-6.94% | 净值增长率:-6.94% | 累计净值:1.3276 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.3276 | 1.3276 | -6.94% | |
| 2026/7/16 | 1.4266 | 1.4266 | -5.404% | |
| 2026/7/15 | 1.5081 | 1.5081 | -4.942% | |
| 2026/7/14 | 1.5865 | 1.5865 | 0.993% | |
| 2026/7/13 | 1.5709 | 1.5709 | -3.979% | |
| 2026/7/10 | 1.636 | 1.636 | -5.999% | |
| 2026/7/9 | 1.7404 | 1.7404 | 8.592% | |
| 2026/7/8 | 1.6027 | 1.6027 | 0.275% | |
| 2026/7/7 | 1.5983 | 1.5983 | -0.181% | |
| 2026/7/6 | 1.6012 | 1.6012 | 0.704% | |
| 2026/7/3 | 1.59 | 1.59 | -1.218% | |
| 2026/7/2 | 1.6096 | 1.6096 | -7.833% | |
| 2026/7/1 | 1.7464 | 1.7464 | -2.13% | |
| 2026/6/30 | 1.7844 | 1.7844 | 2.835% | |
| 2026/6/29 | 1.7352 | 1.7352 | 4.663% | |
| 2026/6/26 | 1.6579 | 1.6579 | -0.891% | |
| 2026/6/25 | 1.6728 | 1.6728 | 4.727% | |
| 2026/6/24 | 1.5973 | 1.5973 | 5.259% | |
| 2026/6/23 | 1.5175 | 1.5175 | -1.614% | |
| 2026/6/22 | 1.5424 | 1.5424 | 2.779% | |
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