基金经理：刘璇子
| 单位净值:0.6744 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.6744 | 截止日期:2025/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 0.6744 | 0.6744 | -0.118% | |
| 2025/7/14 | 0.6752 | 0.6752 | -0.618% | |
| 2025/7/11 | 0.6794 | 0.6794 | 1.479% | |
| 2025/7/10 | 0.6695 | 0.6695 | -0.387% | |
| 2025/7/9 | 0.6721 | 0.6721 | -1.104% | |
| 2025/7/8 | 0.6796 | 0.6796 | 1.221% | |
| 2025/7/7 | 0.6714 | 0.6714 | -0.327% | |
| 2025/7/4 | 0.6736 | 0.6736 | -0.178% | |
| 2025/7/3 | 0.6748 | 0.6748 | 0.267% | |
| 2025/7/2 | 0.673 | 0.673 | -1.881% | |
| 2025/7/1 | 0.6859 | 0.6859 | -0.551% | |
| 2025/6/30 | 0.6897 | 0.6897 | 1.412% | |
| 2025/6/27 | 0.6801 | 0.6801 | 0.295% | |
| 2025/6/26 | 0.6781 | 0.6781 | -0.892% | |
| 2025/6/25 | 0.6842 | 0.6842 | 1.74% | |
| 2025/6/24 | 0.6725 | 0.6725 | 1.771% | |
| 2025/6/23 | 0.6608 | 0.6608 | 0.885% | |
| 2025/6/20 | 0.655 | 0.655 | -0.712% | |
| 2025/6/19 | 0.6597 | 0.6597 | 0.091% | |
| 2025/6/18 | 0.6591 | 0.6591 | 0.595% | |
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